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創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)C)基金凈值查詢(012380)

今天最新凈值 0.6943 -0.0039 -0.5600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6974 0.0031 0.4525%
  • 累計凈值：0.6943
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4613億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
近一季創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C|創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)C基金凈值查詢
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近一季,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C(012380)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7012 0.7012 0.6943 0.6943 0.0069 0.99%
2025-05-19 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6943 0.6943 0.6982 0.6982 -0.0039 -0.56%
2025-05-16 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6982 0.6982 0.7021 0.7021 -0.0039 -0.56%
2025-05-15 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.7136 0.7136 -0.0115 -1.61%
2025-05-14 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7136 0.7136 0.7003 0.7003 0.0133 1.90%
2025-05-13 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7003 0.7003 0.7233 0.7233 -0.0230 -3.18%
2025-05-12 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7233 0.7233 0.6920 0.6920 0.0313 4.52%
2025-05-09 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6920 0.6920 0.6978 0.6978 -0.0058 -0.83%
2025-05-08 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6978 0.6978 0.6943 0.6943 0.0035 0.50%
2025-05-07 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6943 0.6943 0.6997 0.6997 -0.0054 -0.77%
2025-05-06 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6997 0.6997 0.6796 0.6796 0.0201 2.96%
2025-04-30 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6796 0.6796 0.6716 0.6716 0.0080 1.19%
2025-04-29 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6716 0.6716 0.6689 0.6689 0.0027 0.40%
2025-04-28 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6689 0.6689 0.6689 0.6689 0.0000 0.00%
2025-04-25 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6689 0.6689 0.6682 0.6682 0.0007 0.10%
2025-04-24 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6682 0.6682 0.6785 0.6785 -0.0103 -1.52%
2025-04-23 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6785 0.6785 0.6597 0.6597 0.0188 2.85%
2025-04-22 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6597 0.6597 0.6583 0.6583 0.0014 0.21%
2025-04-21 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6583 0.6583 0.6583 0.6583 0.0000 0.00%
2025-04-18 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6583 0.6583 0.6587 0.6587 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6587 0.6587 0.6485 0.6485 0.0102 1.57%
2025-04-16 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6485 0.6485 0.6712 0.6712 -0.0227 -3.38%
2025-04-15 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6712 0.6712 0.6741 0.6741 -0.0029 -0.43%
2025-04-14 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6741 0.6741 0.6614 0.6614 0.0127 1.92%
2025-04-11 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6614 0.6614 0.6531 0.6531 0.0083 1.27%
2025-04-10 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6531 0.6531 0.6398 0.6398 0.0133 2.08%
2025-04-09 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6398 0.6398 0.6255 0.6255 0.0143 2.29%
2025-04-08 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6255 0.6255 0.6070 0.6070 0.0185 3.05%
2025-04-07 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.6070 0.6070 0.7161 0.7161 -0.1091 -15.24%
2025-04-03 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7161 0.7161 0.7300 0.7300 -0.0139 -1.90%
2025-04-02 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7276 0.7276 0.0024 0.33%
2025-04-01 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7276 0.7276 0.7248 0.7248 0.0028 0.39%
2025-03-31 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7395 0.7395 -0.0147 -1.99%
2025-03-28 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7395 0.7395 0.7496 0.7496 -0.0101 -1.35%
2025-03-27 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7496 0.7496 0.7470 0.7470 0.0026 0.35%
2025-03-26 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7406 0.7406 0.0064 0.86%
2025-03-25 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7406 0.7406 0.7667 0.7667 -0.0261 -3.40%
2025-03-24 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7559 0.7559 0.0108 1.43%
2025-03-21 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7559 0.7559 0.7811 0.7811 -0.0252 -3.23%
2025-03-20 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7811 0.7811 0.8051 0.8051 -0.0240 -2.98%
2025-03-19 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8126 0.8126 -0.0075 -0.92%
2025-03-18 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.8126 0.8126 0.7866 0.7866 0.0260 3.31%
2025-03-17 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7866 0.7866 0.0000 0.00%
2025-03-14 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7698 0.7698 0.0168 2.18%
2025-03-13 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7698 0.7698 0.7811 0.7811 -0.0113 -1.45%
2025-03-12 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7811 0.7811 0.7961 0.7961 -0.0150 -1.88%
2025-03-11 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7961 0.7961 0.7862 0.7862 0.0099 1.26%
2025-03-10 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7862 0.7862 0.8062 0.8062 -0.0200 -2.48%
2025-03-07 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.8062 0.8062 0.8089 0.8089 -0.0027 -0.33%
2025-03-06 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.8089 0.8089 0.7679 0.7679 0.0410 5.34%
2025-03-05 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7407 0.7407 0.0272 3.67%
2025-03-04 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7414 0.7414 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7414 0.7414 0.7452 0.7452 -0.0038 -0.51%
2025-02-28 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7842 0.7842 -0.0390 -4.97%
2025-02-27 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7842 0.7842 0.7936 0.7936 -0.0094 -1.18%
2025-02-26 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7936 0.7936 0.7584 0.7584 0.0352 4.64%
2025-02-25 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7699 0.7699 -0.0115 -1.49%
2025-02-24 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 0.7699 0.7699 0.7800 0.7800 -0.0101 -1.29%