創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(022042)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0129
- 成立日期：2024-09-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：成念良 金莉
近一季創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近一季,創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C(022042)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
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| 2025-05-20 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
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| 2025-05-19 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
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| 2025-05-16 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0127 |
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| 2025-05-15 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0130 |
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| 2025-05-14 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-13 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-12 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0127 |
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| 2025-05-09 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0128 |
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| 2025-05-08 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0123 |
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| 2025-04-30 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0099 |
1.0099 |
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0.10% |
| 2025-04-25 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0099 |
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1.0107 |
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| 2025-04-18 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0107 |
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1.0105 |
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| 2025-04-11 |
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創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0105 |
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0.15% |
| 2025-04-03 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0090 |
1.0062 |
1.0062 |
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0.28% |
| 2025-03-28 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0051 |
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0.11% |
| 2025-03-21 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0051 |
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1.0042 |
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0.09% |
| 2025-03-19 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0042 |
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1.0039 |
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| 2025-03-18 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0039 |
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1.0034 |
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0.05% |
| 2025-03-17 |
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1.0034 |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
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1.0041 |
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1.0037 |
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| 2025-03-13 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0037 |
1.0037 |
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1.0031 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-02-28 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0012 |
-0.12% |
