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今天最新凈值 0.7041 0.0029 0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6997 -0.0044 -0.6309%
  • 累計(jì)凈值：0.7041
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4613億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.24% 0.13% 6.52% -4.57% 21.88% 25.46% 10.15% -29.88%
同類排名 40/97 88/99 78/98 83/97 31/93 40/77 42/62 -
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 8.67% -0.68%
00700 騰訊控股 0.0000 8.37% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.25% -0.92%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 8.00% 0.22%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.87% -0.56%
01024 快手-W 0.0000 6.67% -0.82%
00981 中芯國際 0.0000 6.63% -0.12%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.68% -3.96%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.43% 0.71%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 3.84% -1.04%
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C(012380)基金檔案
基金代碼 012380 基金簡稱 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-25 成立日期 2021-06-30 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 胡堯盛 孫悅 鄭劍 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 2.20億 最近份額 3.4613億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率