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創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)(創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017728)

今天最新凈值 1.0301 0.0050 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0301
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2028億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 張榮
近一季創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)|創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)(017728)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0357 1.0357 1.0301 1.0301 0.0056 0.54%
2025-05-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0251 1.0251 0.0050 0.49%
2025-05-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-05-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0283 1.0283 -0.0035 -0.34%
2025-05-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0283 1.0283 1.0308 1.0308 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0226 1.0226 0.0082 0.80%
2025-05-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0164 1.0164 0.0062 0.61%
2025-05-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0131 1.0131 0.0033 0.33%
2025-05-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0075 1.0075 0.0056 0.56%
2025-05-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22%
2025-05-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0053 1.0053 0.9972 0.9972 0.0081 0.81%
2025-05-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9925 0.9925 0.0047 0.47%
2025-04-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9967 0.9967 -0.0042 -0.42%
2025-04-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%
2025-04-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2025-04-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9959 0.9959 0.0021 0.21%
2025-04-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9951 0.9951 0.0008 0.08%
2025-04-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2025-04-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9900 0.9900 0.0034 0.34%
2025-04-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2025-04-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9891 0.9891 0.9872 0.9872 0.0019 0.19%
2025-04-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9840 0.9840 0.0038 0.39%
2025-04-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9747 0.9747 0.0093 0.95%
2025-04-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-04-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9629 0.9629 0.0104 1.08%
2025-04-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9618 0.9618 0.0011 0.11%
2025-04-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9618 0.9618 0.9535 0.9535 0.0083 0.87%
2025-04-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9535 0.9535 1.0137 1.0137 -0.0602 -5.94%
2025-04-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2025-04-01 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0122 1.0122 1.0048 1.0048 0.0074 0.74%
2025-03-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0048 1.0048 1.0087 1.0087 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0133 1.0133 -0.0046 -0.45%
2025-03-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23%
2025-03-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0133 1.0133 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2025-03-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0100 1.0100 0.0025 0.25%
2025-03-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0161 1.0161 -0.0061 -0.60%
2025-03-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0161 1.0161 1.0221 1.0221 -0.0060 -0.59%
2025-03-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-03-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-03-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2025-03-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0153 1.0153 1.0014 1.0014 0.0139 1.39%
2025-03-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-03-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2025-03-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0064 1.0064 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0101 1.0101 -0.0037 -0.37%
2025-03-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-03-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 0.9966 0.9966 0.0077 0.77%
2025-03-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9966 0.9966 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9953 0.9953 0.0024 0.24%
2025-02-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 1.0106 1.0106 -0.0153 -1.51%
2025-02-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0073 1.0073 0.0033 0.33%
2025-02-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0073 1.0073 0.9950 0.9950 0.0123 1.24%
2025-02-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 1.0055 1.0055 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%