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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起 - 基金主頁(yè)(代碼:014266)

今天最新凈值 1.0518 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1080
  • 成立日期：2022-03-31
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8666億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：呂沂洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% 0.10% 0.36% 0.76% 3.97% 7.56% 10.36% 11.09%
同類(lèi)排名 439/2975 282/3052 88/3057 229/3001 562/2652 895/2151 830/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起(014266)基金檔案
基金代碼 014266 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-03-28~2022-03-29 成立日期 2022-03-31 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 呂沂洋 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 20.25億 最近份額 19.8666億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%