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創(chuàng)金合信港股通成長股票C - 基金主頁(代碼:012316)

今天最新凈值 0.3602 -0.0022 -0.6100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3602
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2537億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李志武 胡堯盛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -10.10% 8.43% 11.56% -7.52% -36.35% -16.00% - -62.42%
同類排名 855/950 13/956 267/954 776/943 853/859 414/746 0/558 -
創(chuàng)金合信港股通成長股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09926 康方生物 9.6400 16.18% -3.60%
02171 科濟(jì)藥業(yè)-B 60.5000 15.78% -10.13%
06606 諾輝健康 22.7000 15.11% 0.00%
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 35.8200 10.09% 2.13%
06088 FIT H 60.9000 9.75% 0.99%
02157 樂普生物-B 45.0000 8.58% 3.72%
01114 BRILL 14.4000 5.67% 2.50%
02162 康諾亞-B 2.9500 4.81% -1.47%
01164 中廣核礦業(yè) 17.0000 2.16% 7.84%
00020 商湯-W 30.2000 1.93% 0.71%
創(chuàng)金合信港股通成長股票C(012316)基金檔案
基金代碼 012316 基金簡稱 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-07~2021-06-18 成立日期 2021-06-23 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 李志武 胡堯盛 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.2537億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率