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創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF）)基金凈值查詢(xún)(016233)

今天最新凈值 1.0381 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2954億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影
近一季創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF）基金凈值查詢(xún)
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近一季,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016233)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-05-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-05-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0396 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0373 1.0373 0.0023 0.22%
2025-05-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18%
2025-05-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-05-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0326 1.0326 0.0017 0.16%
2025-05-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0314 1.0314 0.0012 0.12%
2025-05-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2025-05-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0312 1.0312 -0.0017 -0.16%
2025-04-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2025-04-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0312 1.0312 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-04-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-04-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-04-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13%
2025-04-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-04-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-04-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-04-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0201 1.0201 0.0053 0.52%
2025-04-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0334 1.0334 -0.0133 -1.29%
2025-04-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-04-02 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-04-01 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2025-03-31 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-03-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2025-03-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0313 1.0313 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-03-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2025-03-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0274 1.0274 0.0024 0.23%
2025-03-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0266 1.0266 0.0008 0.08%
2025-03-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-03-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2025-03-04 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-03-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-02-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0255 1.0255 0.0020 0.20%
2025-02-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0276 1.0276 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%