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創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016232)

今天最新凈值 1.0097 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(016232)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23%
2025-05-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-05-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-05-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2025-05-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-05-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0019 1.0019 0.0017 0.17%
2025-05-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-04-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-04-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-04-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-04-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-04-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2025-04-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9988 0.9988 0.0019 0.19%
2025-04-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2025-04-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9934 0.9934 0.0047 0.47%
2025-04-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9934 0.9934 1.0081 1.0081 -0.0147 -1.46%
2025-04-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-04-02 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-04-01 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2025-03-31 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0069 1.0069 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0081 1.0081 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-03-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-03-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-03-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-03-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-03-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32%
2025-03-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-03-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-03-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2025-03-05 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2025-03-04 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-03-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2025-02-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-02-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2025-02-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0056 1.0056 -0.0009 -0.09%