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創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C基金凈值查詢(016998)

今天最新凈值 0.8325 0.0069 0.8400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8444 0.0002 0.0283%
  • 累計凈值：0.8325
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7331億
  • 最近資產：0.27億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：李游
近一季創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C(016998)基金累計收益率8.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8442 0.8442 0.8325 0.8325 0.0117 1.41%
2025-05-20 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8325 0.8325 0.8256 0.8256 0.0069 0.84%
2025-05-19 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8256 0.8256 0.8239 0.8239 0.0017 0.21%
2025-05-16 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8239 0.8239 0.8232 0.8232 0.0007 0.09%
2025-05-15 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8232 0.8232 0.8282 0.8282 -0.0050 -0.60%
2025-05-14 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8282 0.8282 0.8235 0.8235 0.0047 0.57%
2025-05-13 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8235 0.8235 0.8200 0.8200 0.0035 0.43%
2025-05-12 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8200 0.8200 0.8128 0.8128 0.0072 0.89%
2025-05-09 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8128 0.8128 0.8086 0.8086 0.0042 0.52%
2025-05-08 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8086 0.8086 0.8114 0.8114 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8114 0.8114 0.8122 0.8122 -0.0008 -0.10%
2025-05-06 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8122 0.8122 0.8051 0.8051 0.0071 0.88%
2025-04-30 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8051 0.8051 0.8027 0.8027 0.0024 0.30%
2025-04-29 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8027 0.8027 0.8006 0.8006 0.0021 0.26%
2025-04-28 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8006 0.8006 0.7955 0.7955 0.0051 0.64%
2025-04-25 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7955 0.7955 0.7980 0.7980 -0.0025 -0.31%
2025-04-24 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7980 0.7980 0.7985 0.7985 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7985 0.7985 0.7941 0.7941 0.0044 0.55%
2025-04-22 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7941 0.7941 0.7869 0.7869 0.0072 0.91%
2025-04-21 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7869 0.7869 0.7793 0.7793 0.0076 0.98%
2025-04-18 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7793 0.7793 0.7807 0.7807 -0.0014 -0.18%
2025-04-17 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7807 0.7807 0.7783 0.7783 0.0024 0.31%
2025-04-16 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7783 0.7783 0.7826 0.7826 -0.0043 -0.55%
2025-04-15 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7826 0.7826 0.7807 0.7807 0.0019 0.24%
2025-04-14 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7807 0.7807 0.7716 0.7716 0.0091 1.18%
2025-04-11 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7716 0.7716 0.7639 0.7639 0.0077 1.01%
2025-04-10 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7639 0.7639 0.7434 0.7434 0.0205 2.76%
2025-04-09 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7434 0.7434 0.7380 0.7380 0.0054 0.73%
2025-04-08 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7380 0.7380 0.7348 0.7348 0.0032 0.44%
2025-04-07 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7348 0.7348 0.7979 0.7979 -0.0631 -7.91%
2025-04-03 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7979 0.7979 0.8136 0.8136 -0.0157 -1.93%
2025-04-02 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8136 0.8136 0.8158 0.8158 -0.0022 -0.27%
2025-04-01 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8158 0.8158 0.8162 0.8162 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8149 0.8149 0.0013 0.16%
2025-03-28 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8149 0.8149 0.8173 0.8173 -0.0024 -0.29%
2025-03-27 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8173 0.8173 0.8087 0.8087 0.0086 1.06%
2025-03-26 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8087 0.8087 0.8017 0.8017 0.0070 0.87%
2025-03-25 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8017 0.8017 0.8084 0.8084 -0.0067 -0.83%
2025-03-24 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8084 0.8084 0.7971 0.7971 0.0113 1.42%
2025-03-21 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7971 0.7971 0.8139 0.8139 -0.0168 -2.06%
2025-03-20 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8139 0.8139 0.8192 0.8192 -0.0053 -0.65%
2025-03-19 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8192 0.8192 0.8124 0.8124 0.0068 0.84%
2025-03-18 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8124 0.8124 0.7978 0.7978 0.0146 1.83%
2025-03-17 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7978 0.7978 0.7975 0.7975 0.0003 0.04%
2025-03-14 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7975 0.7975 0.7807 0.7807 0.0168 2.15%
2025-03-13 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7807 0.7807 0.7827 0.7827 -0.0020 -0.26%
2025-03-12 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7827 0.7827 0.7830 0.7830 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7830 0.7830 0.7788 0.7788 0.0042 0.54%
2025-03-10 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7788 0.7788 0.7817 0.7817 -0.0029 -0.37%
2025-03-07 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7817 0.7817 0.7832 0.7832 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7832 0.7832 0.7744 0.7744 0.0088 1.14%
2025-03-05 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7744 0.7744 0.7631 0.7631 0.0113 1.48%
2025-03-04 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7631 0.7631 0.7623 0.7623 0.0008 0.10%
2025-03-03 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7623 0.7623 0.7566 0.7566 0.0057 0.75%
2025-02-28 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7566 0.7566 0.7715 0.7715 -0.0149 -1.93%
2025-02-27 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7715 0.7715 0.7728 0.7728 -0.0013 -0.17%
2025-02-26 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7728 0.7728 0.7692 0.7692 0.0036 0.47%
2025-02-25 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7692 0.7692 0.7769 0.7769 -0.0077 -0.99%
2025-02-24 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7769 0.7769 0.7824 0.7824 -0.0055 -0.70%