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創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(013338)

今天最新凈值 1.0103 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7426億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影 馮瑞玲
近一季創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(013338)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-05-19 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0093 1.0093 0.0010 0.10%
2025-05-16 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2025-05-13 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-05-12 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0121 1.0121 -0.0027 -0.27%
2025-05-09 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2025-05-06 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0141 1.0141 -0.0033 -0.33%
2025-04-30 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0150 1.0150 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-04-25 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2025-04-24 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0124 1.0124 0.0019 0.19%
2025-04-23 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0174 1.0174 -0.0050 -0.49%
2025-04-22 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0151 1.0151 0.0023 0.23%
2025-04-21 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0141 1.0141 0.0010 0.10%
2025-04-18 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-17 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-04-16 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0124 1.0124 0.0014 0.14%
2025-04-15 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0107 1.0107 0.0017 0.17%
2025-04-14 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0067 1.0067 0.0040 0.40%
2025-04-11 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0092 1.0092 -0.0025 -0.25%
2025-04-10 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2025-04-09 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0142 1.0142 -0.0033 -0.33%
2025-04-08 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0085 1.0085 0.0057 0.57%
2025-04-07 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0237 1.0237 -0.0152 -1.48%
2025-04-03 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0245 1.0245 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-04-01 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0214 1.0214 0.0024 0.23%
2025-03-31 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0211 1.0211 0.0007 0.07%
2025-03-27 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-03-25 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-03-24 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-21 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0223 1.0223 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2025-03-19 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2025-03-18 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-03-17 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-14 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0179 1.0179 0.0020 0.20%
2025-03-13 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2025-03-12 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-03-11 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2025-03-07 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0187 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2025-03-05 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0186 1.0186 -0.0007 -0.07%
2025-03-04 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2025-02-28 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2025-02-27 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-02-26 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
2025-02-25 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0202 1.0202 -0.0007 -0.07%