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創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A基金凈值查詢(009268)

今天最新凈值 1.2237 0.0021 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2244 0.0002 0.0147%
近一季創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A(009268)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2242 1.2242 1.2237 1.2237 0.0005 0.04%
2025-05-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2237 1.2237 1.2216 1.2216 0.0021 0.17%
2025-05-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2216 1.2216 1.2208 1.2208 0.0008 0.07%
2025-05-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
2025-05-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2225 1.2225 1.2219 1.2219 0.0006 0.05%
2025-05-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2219 1.2219 1.2202 1.2202 0.0017 0.14%
2025-05-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2202 1.2202 1.2194 1.2194 0.0008 0.07%
2025-05-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2194 1.2194 1.2168 1.2168 0.0026 0.21%
2025-05-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2168 1.2168 1.2157 1.2157 0.0011 0.09%
2025-05-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2157 1.2157 1.2130 1.2130 0.0027 0.22%
2025-05-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08%
2025-04-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2120 1.2120 1.2143 1.2143 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2143 1.2143 1.2147 1.2147 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2147 1.2147 1.2130 1.2130 0.0017 0.14%
2025-04-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2129 1.2129 1.2113 1.2113 0.0016 0.13%
2025-04-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2113 1.2113 1.2126 1.2126 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2126 1.2126 1.2115 1.2115 0.0011 0.09%
2025-04-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2115 1.2115 1.2122 1.2122 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2122 1.2122 1.2113 1.2113 0.0009 0.07%
2025-04-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2113 1.2113 1.2115 1.2115 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2115 1.2115 1.2100 1.2100 0.0015 0.12%
2025-04-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2100 1.2100 1.2079 1.2079 0.0021 0.17%
2025-04-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2079 1.2079 1.2077 1.2077 0.0002 0.02%
2025-04-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2077 1.2077 1.2083 1.2083 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2083 1.2083 1.2066 1.2066 0.0017 0.14%
2025-04-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2066 1.2066 1.2068 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2068 1.2068 1.2017 1.2017 0.0051 0.42%
2025-04-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2017 1.2017 1.2117 1.2117 -0.0100 -0.83%
2025-04-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2117 1.2117 1.2114 1.2114 0.0003 0.02%
2025-04-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2114 1.2114 1.2110 1.2110 0.0004 0.03%
2025-04-01 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2110 1.2110 1.2115 1.2115 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2115 1.2115 1.2109 1.2109 0.0006 0.05%
2025-03-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2109 1.2109 1.2121 1.2121 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2121 1.2121 1.2114 1.2114 0.0007 0.06%
2025-03-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2114 1.2114 1.2134 1.2134 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2134 1.2134 1.2118 1.2118 0.0016 0.13%
2025-03-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2118 1.2118 1.2103 1.2103 0.0015 0.12%
2025-03-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2103 1.2103 1.2105 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2105 1.2105 1.2120 1.2120 -0.0015 -0.12%
2025-03-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2120 1.2120 1.2093 1.2093 0.0027 0.22%
2025-03-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2093 1.2093 1.2085 1.2085 0.0008 0.07%
2025-03-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2085 1.2085 1.2084 1.2084 0.0001 0.01%
2025-03-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2084 1.2084 1.2047 1.2047 0.0037 0.31%
2025-03-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2047 1.2047 1.2035 1.2035 0.0012 0.10%
2025-03-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2035 1.2035 1.2039 1.2039 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2039 1.2039 1.2037 1.2037 0.0002 0.02%
2025-03-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2037 1.2037 1.2043 1.2043 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2043 1.2043 1.2048 1.2048 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2048 1.2048 1.2061 1.2061 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2061 1.2061 1.2043 1.2043 0.0018 0.15%
2025-03-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2043 1.2043 1.2045 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2045 1.2045 1.2055 1.2055 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2055 1.2055 1.2066 1.2066 -0.0011 -0.09%
2025-02-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2066 1.2066 1.2052 1.2052 0.0014 0.12%
2025-02-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2052 1.2052 1.2031 1.2031 0.0021 0.17%
2025-02-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2031 1.2031 1.2055 1.2055 -0.0024 -0.20%
2025-02-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A 1.2055 1.2055 1.2063 1.2063 -0.0008 -0.07%