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創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C - 基金主頁(代碼:018507)

今天最新凈值 1.0890 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0876 -0.0011 -0.1035%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.62% 0.08% 0.45% 0.70% 7.09% - - 8.80%
同類排名 656/1239 489/1300 809/1297 229/1256 142/1125 -
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
001979 招商蛇口 6.3900 0.74% -0.68%
600690 海爾智家 2.1000 0.72% -1.64%
603345 安井食品 0.6100 0.61% 0.29%
002430 杭氧股份 1.7300 0.45% -0.81%
002832 比音勒芬 1.8000 0.42% -1.51%
600258 首旅酒店 2.4500 0.41% -3.11%
600309 萬華化學(xué) 0.4700 0.40% -0.14%
603939 益豐藥房 1.2300 0.39% -0.44%
000100 TCL科技 5.5100 0.31% -1.38%
002572 索菲亞 1.5300 0.31% -0.79%
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C(018507)基金檔案
基金代碼 018507 基金簡稱 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-17~2023-06-06 成立日期 2023-06-14 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃弢 謝創(chuàng) 黃佳祥 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 0.50億 最近份額 0.4705億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%