凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起A | 1.1503 | 0.16% |
創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起C | 1.1314 | 0.16% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C | 1.0389 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 1.0478 | 0.03% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A | 1.0347 | 0.03% |
創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 1.1819 | 0.02% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1530 | 0.02% |
創(chuàng)金合信信用紅利債券A | 1.3176 | 0.02% |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 1.0932 | 0.02% |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)C | 1.0897 | 0.02% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A | 0.7548 | 1.02% |
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C | 0.7382 | 1.01% |
大成科技消費(fèi)股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費(fèi)股票C | 0.6948 | 0.86% |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
前海再融資 | 1.1710 | 0.60% |
大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |