| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-06 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0162 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9112 |
0.9112 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-04-22 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0111 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-17 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-04-14 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9060 |
0.9060 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0149 |
1.69% |
| 2025-04-10 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0104 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0164 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.8581 |
0.8581 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0637 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2025-03-26 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0149 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0264 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0124 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0209 |
-2.10% |
| 2025-03-12 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2025-03-07 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0222 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0118 |
1.19% |
| 2025-03-04 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
0.9782 |
0.9782 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0435 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0157 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0036 |
0.35% |
