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創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A - 基金主頁(代碼:005838)

今天最新凈值 1.0230 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% -0.07% 0.15% 0.46% 3.24% 6.90% 9.31% 16.27%
同類排名 171/560 209/591 135/587 99/572 207/456 156/330 151/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A(005838)基金檔案
基金代碼 005838 基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-17~2020-05-14 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 閆一帆 呂沂洋 孫霄宇 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 31.26億 最近份額 30.1301億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率