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創(chuàng)金合信尊泓債券A - 基金主頁(代碼:012938)

今天最新凈值 1.0045 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1094
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7726億
  • 最近資產(chǎn)：14.57億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張賀章
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% -0.10% 0.11% 0.52% 1.97% 5.19% 8.10% 11.27%
同類排名 1781/2983 2887/3068 2448/3072 1789/3010 2450/2665 1909/2161 1497/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-12 2025-02-12 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0214元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
創(chuàng)金合信尊泓債券A(012938)基金檔案
基金代碼 012938 基金簡稱 創(chuàng)金合信尊泓債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-12 成立日期 2021-07-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張賀章 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 14.57億 最近份額 13.7726億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%