| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000505 |
國(guó)壽安保貨幣A |
黃力 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000506 |
國(guó)壽安保貨幣B |
黃力 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
000613 |
國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0779 |
1.8349 |
-0.0081 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000668 |
國(guó)壽安保尊享債券A |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.2909 |
1.6901 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000669 |
國(guó)壽安保尊享債券C |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.2665 |
1.6658 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000895 |
國(guó)壽安保薪金寶貨幣A |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000931 |
國(guó)壽安保尊益信用純債債券 |
董瑞倩、李一鳴 |
2025-05-23 |
1.3313 |
1.5413 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001096 |
國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001241 |
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 |
李康 |
2025-05-23 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0048 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001521 |
國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A |
張琦、吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0590 |
1.4650 |
-0.0050 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
吳堅(jiān),張琦 |
2025-05-23 |
1.3790 |
2.1860 |
-0.0100 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001826 |
國(guó)壽安保增金寶貨幣A |
黃力 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001845 |
國(guó)壽安保穩(wěn)恒混合A |
董瑞倩,吳聞 |
2019-04-12 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001846 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A |
吳聞,董瑞倩 |
2018-09-28 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開(kāi)債券 |
001847 |
國(guó)壽安保尊盈一年債券A |
董瑞倩 |
2018-11-09 |
1.0190 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開(kāi)債券 |
001848 |
國(guó)壽安保尊盈一年債券C |
董瑞倩 |
2018-11-09 |
1.0040 |
1.0490 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001931 |
國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣A |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
001932 |
國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合 |
董瑞倩,李捷,吳聞 |
2023-09-08 |
1.1772 |
1.2825 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002148 |
國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.9333 |
1.3149 |
-0.0050 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002376 |
國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 |
張琦 |
2025-05-23 |
0.6830 |
1.0840 |
-0.0070 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合二級(jí) |
002720 |
國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A |
董瑞倩,李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1360 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
002721 |
國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C |
董瑞倩,李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1130 |
1.1890 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
張琦,李捷 |
2025-05-23 |
1.0154 |
1.2054 |
-0.0052 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003285 |
國(guó)壽安保安康純債債券 |
李一鳴 |
2025-05-23 |
1.0485 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003422 |
國(guó)壽安保添利貨幣A |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003423 |
國(guó)壽安保添利貨幣B |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003514 |
國(guó)壽安保安享純債 |
李一鳴 |
2022-12-02 |
1.0311 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004225 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A |
方旭赟 |
2025-05-23 |
1.0924 |
1.4385 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
方旭赟 |
2025-05-23 |
1.0859 |
1.4292 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004258 |
國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A |
董瑞倩,李一鳴,李丹 |
2025-05-23 |
1.1603 |
1.4823 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
004259 |
國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C |
董瑞倩,李丹,李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1549 |
1.4739 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004279 |
國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.1160 |
1.5364 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004280 |
國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.1087 |
1.5263 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004301 |
國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1649 |
1.4007 |
-0.0036 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004302 |
國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1637 |
1.3969 |
-0.0036 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
004318 |
國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A |
吳聞,董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1510 |
1.2620 |
-0.0040 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
004319 |
國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C |
吳聞,董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1300 |
1.2250 |
-0.0030 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004405 |
國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A |
李丹,李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1207 |
1.4734 |
-0.0023 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004406 |
國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C |
李丹,李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1158 |
1.4643 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004629 |
國(guó)壽安保安瑞純債債券 |
方旭赟 |
2025-05-23 |
1.0809 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004756 |
國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A |
李丹,吳聞 |
2025-05-23 |
1.2219 |
1.4607 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004757 |
國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C |
李丹,吳聞 |
2025-05-23 |
1.2173 |
1.4544 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004758 |
國(guó)壽安保穩(wěn)祥混合A |
李捷,方旭赟 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004759 |
國(guó)壽安保穩(wěn)祥混合C |
方旭赟,李捷 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004760 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A |
李捷,方旭赟 |
2025-05-23 |
1.2435 |
1.4245 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
李捷,方旭赟 |
2025-05-23 |
1.2362 |
1.4152 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004772 |
國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.3686 |
1.5606 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004773 |
國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.3047 |
1.4927 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004797 |
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債 |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0556 |
1.3149 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004818 |
國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
張琦 |
2025-05-23 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0136 |
-1.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004819 |
國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
張琦 |
2025-05-23 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0135 |
-1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
004821 |
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債 |
吳聞,董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.0467 |
1.3774 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005043 |
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A |
張琦 |
2025-05-23 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0070 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005044 |
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C |
張琦 |
2025-05-23 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0067 |
0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005175 |
國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> |
張琦,李丹 |
2024-02-29 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0220 |
2.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債 |
董瑞倩,黃力 |
2025-05-23 |
1.0352 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
張琦,李捷 |
2025-05-23 |
1.2809 |
1.3109 |
-0.0071 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006599 |
國(guó)壽安保安豐純債債券 |
李一鳴,黃力 |
2025-05-23 |
1.0658 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006773 |
國(guó)壽安保尊榮中短債債券A |
黃力,闞磊 |
2025-05-23 |
1.1805 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006774 |
國(guó)壽安保尊榮中短債債券C |
黃力,闞磊 |
2025-05-23 |
1.1576 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006919 |
國(guó)壽安保泰和純債債券 |
黃力,陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0378 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006980 |
國(guó)壽安保泰恒純債債券 |
黃力,陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.1734 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007010 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)A |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0383 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0370 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007074 |
國(guó)壽安保新藍(lán)籌混合 |
張琦,張標(biāo) |
2025-05-23 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0069 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007215 |
國(guó)壽安保泰榮純債債券 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.1281 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007419 |
國(guó)壽安保泰弘純債債券 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.1252 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
007837 |
國(guó)壽安保尊耀純債A |
黃力 |
2025-05-23 |
1.2026 |
1.2326 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
007838 |
國(guó)壽安保尊耀純債C |
黃力 |
2025-05-23 |
1.1757 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007970 |
國(guó)壽安保安澤39個(gè)月定開(kāi)債 |
闞磊 |
2025-05-23 |
1.0075 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008082 |
國(guó)壽安保研究精選混合A |
張琦 |
2025-05-23 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0081 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008083 |
國(guó)壽安保研究精選混合C |
張琦 |
2025-05-23 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0080 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
008289 |
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0329 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008503 |
國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0219 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
008617 |
國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
張志雄 |
2025-05-22 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
008740 |
國(guó)壽安保尊盛雙債債券A |
吳聞 |
2022-10-28 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0077 |
0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
008741 |
國(guó)壽安保尊盛雙債債券C |
吳聞 |
2022-10-28 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0077 |
0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
008873 |
國(guó)壽安保尊誠(chéng)純債A |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1839 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
008874 |
國(guó)壽安保尊誠(chéng)純債C |
董瑞倩 |
2025-05-23 |
1.1617 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008875 |
國(guó)壽安保尊恒利率債債券A |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0766 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008876 |
國(guó)壽安保尊恒利率債債券C |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0555 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008898 |
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A |
李康 |
2025-05-23 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0139 |
-1.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008899 |
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
李康 |
2025-05-23 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0137 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008902 |
國(guó)壽安保泰吉純債一年定開(kāi)債 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0616 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
009151 |
國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) |
張志雄 |
2025-05-22 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
李康,吳聞 |
2025-05-23 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009245 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C |
李康,吳聞 |
2025-05-23 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
009309 |
國(guó)壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券A |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0457 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
009310 |
國(guó)壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0324 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009500 |
國(guó)壽安保高股息混合A |
黎曉暉 |
2025-05-23 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0032 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009501 |
國(guó)壽安保高股息混合C |
黎曉暉 |
2025-05-23 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0032 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009503 |
國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C |
劉志軍 |
2022-10-28 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0043 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009581 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0628 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
黃力 |
2025-05-23 |
1.0983 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009587 |
國(guó)壽安保瑞和66個(gè)月定開(kāi)債 |
陶尹斌 |
2025-05-23 |
1.0184 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010205 |
國(guó)壽安保裕安混合A |
李捷 |
2025-05-23 |
1.0885 |
1.1085 |
-0.0048 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010206 |
國(guó)壽安保裕安混合C |
李捷 |
2025-05-23 |
1.0814 |
1.1014 |
-0.0048 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010232 |
國(guó)壽安保泰安純債債券 |
闞磊 |
2025-05-23 |
1.0786 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010542 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010765 |
國(guó)壽安保華豐混合A |
李捷 |
2024-02-07 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0077 |
1.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010766 |
國(guó)壽安保華豐混合C |
李捷 |
2024-02-07 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0075 |
1.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010934 |
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010935 |
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010984 |
國(guó)壽安保穩(wěn)安混合A |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010985 |
國(guó)壽安保穩(wěn)安混合C |
黃力,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
黃力 |
2025-05-23 |
0.9591 |
0.9791 |
-0.0038 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011511 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C |
黃力 |
2025-05-23 |
0.9430 |
0.9630 |
-0.0037 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011734 |
國(guó)壽安保裕豐混合A |
李捷,方旭赟 |
2025-05-23 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0030 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011735 |
國(guó)壽安保裕豐混合C |
李捷,方旭赟 |
2025-05-23 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0029 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011773 |
國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合A |
闞磊 |
2025-05-23 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0031 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011774 |
國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C |
闞磊 |
2025-05-23 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012102 |
國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0120 |
-1.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012103 |
國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0120 |
-1.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012451 |
國(guó)壽安保安恒金融債債券 |
李一鳴 |
2025-05-23 |
1.1002 |
1.1692 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012955 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
吳聞 |
2025-05-23 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013323 |
國(guó)壽安保盛澤三年持有混合A |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0109 |
-1.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013324 |
國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0108 |
-1.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
014231 |
國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 |
闞磊 |
2025-05-23 |
1.0395 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015581 |
國(guó)壽安保泰然純債債券 |
丁宇佳 |
2025-05-23 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
盧珊 |
2025-05-23 |
1.0392 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020774 |
國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
孟亦佳 |
2025-05-23 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0083 |
-0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020775 |
國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A |
孟亦佳 |
2025-05-23 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0083 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021695 |
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 |
李謙 |
2025-05-23 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021830 |
國(guó)壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A |
熊靚 |
2025-05-23 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0112 |
-0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021831 |
國(guó)壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
熊靚 |
2025-05-23 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0111 |
-0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023218 |
國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A |
桑迎 |
2025-05-23 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023219 |
國(guó)壽安保尊富30天持有期債券C |
桑迎 |
2025-05-23 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
024095 |
國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券A |
吳聞 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
024096 |
國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券C |
吳聞 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
150305 |
國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A |
吳堅(jiān) |
2019-03-29 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
150306 |
國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B |
吳堅(jiān) |
2019-03-29 |
1.2310 |
0.2940 |
0.0620 |
5.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
李康 |
2025-05-23 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0160 |
-1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
168001 |
國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) |
吳堅(jiān) |
2021-05-21 |
1.4014 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
168002 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A |
吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
1.5262 |
1.5762 |
-0.0200 |
-1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
501097 |
國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
張琦,吳堅(jiān) |
2025-05-23 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0129 |
-1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510380 |
國(guó)壽安保滬深300ETF |
李康 |
2025-05-23 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0089 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510560 |
國(guó)壽安保中證500ETF |
李康 |
2025-05-23 |
1.3391 |
0.6200 |
-0.0111 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517300 |
國(guó)壽安保中證滬港深300ETF |
李康 |
2025-05-23 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0040 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519878 |
國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519879 |
國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B |
桑迎 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
