國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(國壽安保穩(wěn)和6個月混合C)基金凈值查詢(010542)
今天最新凈值
1.1100
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1093
-0.0007 -0.0644%
- 累計凈值：1.1100
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4605億
- 最近資產(chǎn)：3.72億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅
近一季國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C|國壽安保穩(wěn)和6個月混合C基金凈值查詢
近一季,國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(010542)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0040 |
-0.36% |
