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國壽安保鑫錢包貨幣A - 基金主頁(代碼:001931)

每萬份收益0.5800

7日年化收益2.6720%

貨幣基金基金,無實時估值數(shù)據(jù)

累計凈值：2.6720
成立日期：2015-10-21
基金類型：貨幣型-普通貨幣
成立份額：
最近份額：4.4310億
最近資產(chǎn)：98.09億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：桑迎張英

國壽安保鑫錢包貨幣A(001931)基金檔案

基金代碼	001931	基金簡稱	國壽安保鑫錢包貨幣A	基金全稱
發(fā)行日期	2015-10-19~2015-10-20	成立日期	2015-10-21	基金類型	貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理	桑迎張英	基金托管人		基金公司	國壽安?；?/a>
最近資產(chǎn)	98.09億元	最近份額	4.4310億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜

基金名稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.5477	132.6598%
銀華日利B	100.6543	132.2362%
鑫元貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣B	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣C	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣E	1.0000	1.0000%
摩根天添盈貨幣B類	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣C	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣E	1.0000	1.0000%