| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.27% | 0.02% | 0.16% | 0.66% | 3.19% | - | - | 6.14% |
| 同類排名 | 2033/2964 | 2270/3052 | 2050/3052 | 1621/2989 | 1353/2649 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 基金代碼 | 018256 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2023-06-05~2023-06-15 | 成立日期 | 2023-06-16 | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 基金經(jīng)理 | 盧珊 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)壽安?；?/a> | |
| 最近資產(chǎn) | 18.16億 | 最近份額 | 17.7015億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9659 | 0.73% |
| 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9423 | 0.72% |
| 國(guó)壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
| 國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0329 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 1.0628 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
