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國(guó)壽安保裕安混合A - 基金主頁(yè)(代碼:010205)

今天最新凈值 1.0933 -0.0074 -0.6700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 -0.0065 -0.5987%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.52% 1.11% 4.52% 2.47% 13.42% 10.92% 12.24% 12.43%
同類(lèi)排名 15/1321 31/1340 9/1339 64/1329 22/1288 92/1185 142/1063 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國(guó)壽安保裕安混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.79% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.70% -1.25%
603063 禾望電氣 0.0000 1.34% -5.66%
600577 精達(dá)股份 0.0000 1.29% 0.83%
300470 中密控股 0.0000 1.28% -0.62%
600031 三一重工 0.0000 1.28% -0.84%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.27% -1.50%
002475 立訊精密 0.0000 1.25% -1.48%
000858 五 糧 液 0.0000 1.21% -0.73%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.13% -1.62%
國(guó)壽安保裕安混合A(010205)基金檔案
基金代碼 010205 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)壽安保裕安混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-09-29~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李捷 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 1.21億 最近份額 1.2006億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率