國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C基金凈值查詢(009245)
今天最新凈值
1.1493
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1465
-0.0028 -0.2433%
- 累計(jì)凈值：1.1493
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6382億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞 蘇天醒
近一季國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C(009245)基金累計(jì)收益率-0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-04-03 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0024 |
-0.21% |
