收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.51% | -0.09% | 0.14% | 0.66% | 3.66% | 7.66% | 10.02% | 19.02% |
同類排名 | 1228/3286 | 2026/3399 | 1855/3377 | 423/3314 | 934/2961 | 936/2438 | 1084/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
基金代碼 | 008875 | 基金簡稱 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2020-04-27~2020-05-15 | 成立日期 | 2020-05-21 | 基金類型 | 債券型-長債 |
基金經(jīng)理 | 黃力 盧珊 李輝 | 基金托管人 | 基金公司 | 國壽安?;?/a> | |
最近資產(chǎn) | 12.41億 | 最近份額 | 11.5238億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9659 | 0.73% |
國壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9423 | 0.72% |
國壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
國壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
國壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
國壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.0329 | 0.02% |
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 1.0628 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |