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國(guó)壽安保尊恒利率債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:008876)

今天最新凈值 1.0554 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.40% -0.02% 0.18% 0.79% 3.43% 6.94% 8.76% 16.87%
同類排名 1650/2970 2216/3056 2132/3058 869/2996 1064/2654 1251/2151 1353/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-01 2024-03-01 2024-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
國(guó)壽安保尊恒利率債債券C(008876)基金檔案
基金代碼 008876 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊恒利率債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-27~2020-05-15 成立日期 2020-05-21 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃力 盧珊 李輝 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 12.41億 最近份額 11.7341億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%