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國(guó)壽安保安恒金融債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:012451)

今天最新凈值 1.0997 -0.0003 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1687
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1354億
  • 最近資產(chǎn)：10.63億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李一鳴
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% 0.28% -0.06% -0.03% 7.87% 12.25% 14.74% 17.74%
同類(lèi)排名 2475/2985 33/3064 3021/3074 2867/3012 31/2664 47/2163 72/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
國(guó)壽安保安恒金融債債券(012451)基金檔案
基金代碼 012451 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)壽安保安恒金融債債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-06-11~2021-06-24 成立日期 2021-06-25 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李一鳴 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 10.63億 最近份額 10.1354億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%