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國壽安保裕豐混合A - 基金主頁(代碼:011734)

今天最新凈值 0.9482 -0.0023 -0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9459 -0.0023 -0.2465%
  • 累計凈值：0.9482
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5132億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李捷 方旭赟 葛佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.21% 0.17% 1.38% 0.95% 1.31% -3.18% -3.29% -5.18%
同類排名 454/1324 455/1340 178/1342 292/1333 1079/1289 1103/1190 965/1065 -
國壽安保裕豐混合A基金動態(tài)
國壽安保裕豐混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.84% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 1.98% -1.03%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.97% -1.62%
300750 寧德時代 0.0000 1.92% -1.25%
000858 五 糧 液 0.0000 1.61% -0.73%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.56% -0.14%
000333 美的集團 0.0000 1.54% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.42% 1.55%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.29% -0.46%
600887 伊利股份 0.0000 1.22% 0.13%
國壽安保裕豐混合A(011734)基金檔案
基金代碼 011734 基金簡稱 國壽安保裕豐混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-07-07 成立日期 2021-07-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李捷 方旭赟 葛佳 基金托管人 基金公司 國壽安保基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 1.5132億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率