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國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A - 基金主頁(yè)(代碼:004760)

今天最新凈值 1.2461 -0.0024 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2402 -0.0059 -0.4700%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% -0.42% 0.75% -0.84% 4.64% 0.96% 3.75% 46.28%
同類排名 630/1322 1205/1340 566/1340 1125/1330 423/1289 923/1186 677/1064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.36% -0.47%
002475 立訊精密 0.0000 1.24% -1.48%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.17% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.17% -1.25%
600577 精達(dá)股份 0.0000 1.14% 0.83%
603063 禾望電氣 0.0000 1.08% -5.66%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.04% -1.50%
300443 金雷股份 0.0000 0.94% -1.35%
300470 中密控股 0.0000 0.94% -0.62%
000858 五 糧 液 0.0000 0.89% -0.73%
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A(004760)基金檔案
基金代碼 004760 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李捷 方旭赟 葛佳 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 1.28億 最近份額 1.0434億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率