國壽安保盛澤三年持有混合C(國壽安保盛澤三年持有期混合C)基金凈值查詢(013324)
今天最新凈值
0.6687
0.0010 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6641
-0.0077 -1.1415%
- 累計(jì)凈值：0.6687
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0614億
- 最近資產(chǎn)：2.78億
- 基金公司：國壽安保基金管理
- 基金經(jīng)理：吳堅(jiān)
近一季國壽安保盛澤三年持有混合C|國壽安保盛澤三年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,國壽安保盛澤三年持有混合C(013324)基金累計(jì)收益率-8.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0031 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0117 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2025-05-12 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0241 |
3.60% |
| 2025-05-09 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0102 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0023 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0135 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0095 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0143 |
2.21% |
| 2025-04-22 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-04-21 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0096 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2025-04-15 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2025-04-14 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0019 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-11 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0118 |
1.82% |
| 2025-04-10 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0156 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0192 |
3.14% |
| 2025-04-08 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0651 |
-9.60% |
| 2025-04-03 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0182 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0101 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0079 |
1.14% |
| 2025-03-25 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0193 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0047 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0241 |
-3.30% |
| 2025-03-20 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0137 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-03-18 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0163 |
2.21% |
| 2025-03-17 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0070 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0175 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-03-06 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0287 |
3.84% |
| 2025-03-05 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0165 |
2.26% |
| 2025-03-04 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0124 |
-1.67% |
| 2025-02-28 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0350 |
-4.51% |
| 2025-02-27 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0145 |
-1.83% |
| 2025-02-26 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0125 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
013324 |
國壽安保盛澤三年持有混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0113 |
-1.44% |
