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國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(021831)

今天最新凈值 1.1418 0.0112 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1351 -0.0045 -0.3919%
  • 累計凈值：1.1418
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0960億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：熊靚
近一季國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(021831)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1396 1.1396 1.1418 1.1418 -0.0022 -0.19%
2025-05-20 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1418 1.1418 1.1306 1.1306 0.0112 0.99%
2025-05-19 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1306 1.1306 1.1269 1.1269 0.0037 0.33%
2025-05-16 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1269 1.1269 1.1358 1.1358 -0.0089 -0.78%
2025-05-15 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1358 1.1358 1.1378 1.1378 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1276 1.1276 0.0102 0.90%
2025-05-13 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1276 1.1276 1.1297 1.1297 -0.0021 -0.19%
2025-05-12 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1297 1.1297 1.1266 1.1266 0.0031 0.28%
2025-05-09 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1266 1.1266 1.1328 1.1328 -0.0062 -0.55%
2025-05-08 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1337 1.1337 1.1289 1.1289 0.0048 0.43%
2025-05-06 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1289 1.1289 1.1199 1.1199 0.0090 0.80%
2025-04-30 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1172 1.1172 0.0027 0.24%
2025-04-29 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1172 1.1172 1.1217 1.1217 -0.0045 -0.40%
2025-04-28 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1217 1.1217 1.1367 1.1367 -0.0150 -1.32%
2025-04-25 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1367 1.1367 1.1354 1.1354 0.0013 0.11%
2025-04-24 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1354 1.1354 1.1311 1.1311 0.0043 0.38%
2025-04-23 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1311 1.1311 1.1403 1.1403 -0.0092 -0.81%
2025-04-22 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1403 1.1403 1.1382 1.1382 0.0021 0.18%
2025-04-21 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1382 1.1382 1.1321 1.1321 0.0061 0.54%
2025-04-18 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1321 1.1321 1.1447 1.1447 -0.0126 -1.10%
2025-04-17 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1447 1.1447 1.1455 1.1455 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1557 1.1557 -0.0102 -0.88%
2025-04-15 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1557 1.1557 1.1602 1.1602 -0.0045 -0.39%
2025-04-14 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1602 1.1602 1.1553 1.1553 0.0049 0.42%
2025-04-11 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1553 1.1553 1.1787 1.1787 -0.0234 -1.99%
2025-04-10 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1787 1.1787 1.1726 1.1726 0.0061 0.52%
2025-04-09 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1726 1.1726 1.1597 1.1597 0.0129 1.11%
2025-04-08 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1597 1.1597 1.1022 1.1022 0.0575 5.22%
2025-04-07 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.1531 1.1531 -0.0509 -4.41%
2025-04-03 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1531 1.1531 1.1446 1.1446 0.0085 0.74%
2025-04-02 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-04-01 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1438 1.1438 1.1308 1.1308 0.0130 1.15%
2025-03-31 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1308 1.1308 1.1469 1.1469 -0.0161 -1.40%
2025-03-28 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1469 1.1469 1.1558 1.1558 -0.0089 -0.77%
2025-03-27 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1558 1.1558 1.1585 1.1585 -0.0027 -0.23%
2025-03-26 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1585 1.1585 1.1438 1.1438 0.0147 1.29%
2025-03-25 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1438 1.1438 1.1394 1.1394 0.0044 0.39%
2025-03-24 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1394 1.1394 1.1362 1.1362 0.0032 0.28%
2025-03-21 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1362 1.1362 1.1436 1.1436 -0.0074 -0.65%
2025-03-20 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1436 1.1436 1.1514 1.1514 -0.0078 -0.68%
2025-03-19 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1514 1.1514 1.1633 1.1633 -0.0119 -1.02%
2025-03-18 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1633 1.1633 1.1655 1.1655 -0.0022 -0.19%
2025-03-17 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2025-03-14 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1639 1.1639 1.1465 1.1465 0.0174 1.52%
2025-03-13 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1465 1.1465 1.1470 1.1470 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1470 1.1470 1.1584 1.1584 -0.0114 -0.98%
2025-03-11 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1584 1.1584 1.1353 1.1353 0.0231 2.03%
2025-03-10 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1353 1.1353 1.1234 1.1234 0.0119 1.06%
2025-03-07 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2025-03-06 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1181 1.1181 0.0039 0.35%
2025-03-05 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1181 1.1181 1.1237 1.1237 -0.0056 -0.50%
2025-03-04 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1237 1.1237 1.1152 1.1152 0.0085 0.76%
2025-03-03 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1137 1.1137 0.0015 0.13%
2025-02-28 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1298 1.1298 -0.0161 -1.43%
2025-02-27 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1298 1.1298 1.1322 1.1322 -0.0024 -0.21%
2025-02-26 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1322 1.1322 1.1243 1.1243 0.0079 0.70%
2025-02-25 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1243 1.1243 1.1420 1.1420 -0.0177 -1.55%
2025-02-24 021831 國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1362 1.1362 0.0058 0.51%