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國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債(國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:014231)

今天最新凈值 1.0381 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.51% -0.06% 0.15% 0.36% 2.85% 8.11% 11.66% 13.24%
同類(lèi)排名 515/797 596/839 638/832 379/800 466/729 189/644 150/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債(014231)基金檔案
基金代碼 014231 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-12-06~2021-12-21 成立日期 2021-12-22 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 闞磊 盧珊 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安保基金管理
最近資產(chǎn) 39.66億 最近份額 38.9396億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%