數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 每萬份收益 | 七日年化收益 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9659 | 0.73% |
國壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9423 | 0.72% |
國壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
國壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
國壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
國壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.0329 | 0.02% |
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 1.0628 | 0.02% |