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國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(009244)

今天最新凈值 1.1664 0.0011 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1676 0.0006 0.0482%
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A(009244)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1670 1.1670 1.1664 1.1664 0.0006 0.05%
2025-05-20 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1664 1.1664 1.1653 1.1653 0.0011 0.09%
2025-05-19 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1654 1.1654 1.1660 1.1660 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1660 1.1660 1.1692 1.1692 -0.0032 -0.27%
2025-05-14 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1692 1.1692 1.1675 1.1675 0.0017 0.15%
2025-05-13 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1675 1.1675 1.1667 1.1667 0.0008 0.07%
2025-05-12 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1667 1.1667 1.1655 1.1655 0.0012 0.10%
2025-05-09 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1655 1.1655 1.1664 1.1664 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1664 1.1664 1.1645 1.1645 0.0019 0.16%
2025-05-07 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1645 1.1645 1.1643 1.1643 0.0002 0.02%
2025-05-06 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1643 1.1643 1.1610 1.1610 0.0033 0.28%
2025-04-30 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1610 1.1610 1.1607 1.1607 0.0003 0.03%
2025-04-29 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1607 1.1607 1.1590 1.1590 0.0017 0.15%
2025-04-28 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1578 1.1578 0.0013 0.11%
2025-04-24 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1578 1.1578 1.1588 1.1588 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1588 1.1588 1.1576 1.1576 0.0012 0.10%
2025-04-22 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1576 1.1576 1.1570 1.1570 0.0006 0.05%
2025-04-21 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1570 1.1570 1.1562 1.1562 0.0008 0.07%
2025-04-18 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2025-04-17 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1560 1.1560 1.1563 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1563 1.1563 1.1564 1.1564 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.03%
2025-04-11 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1562 1.1562 1.1540 1.1540 0.0022 0.19%
2025-04-10 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1540 1.1540 1.1493 1.1493 0.0047 0.41%
2025-04-09 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1493 1.1493 1.1450 1.1450 0.0043 0.38%
2025-04-08 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1436 1.1436 0.0014 0.12%
2025-04-07 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1436 1.1436 1.1614 1.1614 -0.0178 -1.53%
2025-04-03 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1600 1.1600 0.0014 0.12%
2025-04-02 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14%
2025-04-01 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1585 1.1585 1.1590 1.1590 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1590 1.1590 1.1614 1.1614 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00%
2025-03-26 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1610 1.1610 0.0004 0.03%
2025-03-25 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1610 1.1610 1.1609 1.1609 0.0001 0.01%
2025-03-24 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1609 1.1609 1.1591 1.1591 0.0018 0.16%
2025-03-21 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1632 1.1632 -0.0041 -0.35%
2025-03-20 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1632 1.1632 1.1638 1.1638 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1638 1.1638 1.1647 1.1647 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1647 1.1647 1.1636 1.1636 0.0011 0.09%
2025-03-17 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1636 1.1636 1.1661 1.1661 -0.0025 -0.21%
2025-03-14 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1661 1.1661 1.1591 1.1591 0.0070 0.60%
2025-03-13 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1601 1.1601 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1587 1.1587 0.0014 0.12%
2025-03-11 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1587 1.1587 1.1611 1.1611 -0.0024 -0.21%
2025-03-10 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1611 1.1611 1.1616 1.1616 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1645 1.1645 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1645 1.1645 1.1633 1.1633 0.0012 0.10%
2025-03-05 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1633 1.1633 1.1608 1.1608 0.0025 0.22%
2025-03-04 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1608 1.1608 1.1606 1.1606 0.0002 0.02%
2025-03-03 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1609 1.1609 1.1652 1.1652 -0.0043 -0.37%
2025-02-27 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1652 1.1652 1.1666 1.1666 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1666 1.1666 1.1646 1.1646 0.0020 0.17%
2025-02-25 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1646 1.1646 1.1661 1.1661 -0.0015 -0.13%
2025-02-24 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 1.1661 1.1661 1.1685 1.1685 -0.0024 -0.21%