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國(guó)壽安保泰安純債債券 - 基金主頁(代碼:010232)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0785 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1745
成立日期：2020-12-16
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：202.3801億
最近資產(chǎn)：215.98億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：丁宇佳闞磊李謙

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.43%	-0.21%	0.17%	0.42%	4.63%	9.99%	13.02%	18.01%
同類排名	1552/3286	2816/3399	1475/3377	1290/3314	293/2961	156/2438	227/2070	-

國(guó)壽安保泰安純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0290元

國(guó)壽安保泰安純債債券基金動(dòng)態(tài)

國(guó)壽安保泰安純債債券這些中小基金公司靠什么逆風(fēng)起舞？

在此前震蕩調(diào)整的市場(chǎng)環(huán)境中，公募基金如何把握不多的機(jī)會(huì)走出一條適合自己的發(fā)展道路？對(duì)此，一批中小基金公司提供了逆襲的范本。“后續(xù)公司將深耕細(xì)分賽道，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行精細(xì)化布局，與綜合性基金公司形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
標(biāo)簽：投資公司債券收益中小產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金：國(guó)壽安保泰安純債債券上銀慧嘉利債券中加純債債券

國(guó)壽安保泰安純債債券(010232)基金檔案

基金代碼	010232	基金簡(jiǎn)稱	國(guó)壽安保泰安純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2020-11-27~2020-12-15	成立日期	2020-12-16	基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	丁宇佳闞磊李謙	基金托管人		基金公司	國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn)	215.98億	最近份額	202.3801億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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