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國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A - 基金主頁(yè)(代碼:023218)

今天最新凈值 1.0021 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.04% 0.18% - - - - 0.21%
同類(lèi)排名 2621/3359 2513/3347 -
國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A(023218)基金檔案
基金代碼 023218 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)壽安保尊富30天持有債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2025-03-10~2025-03-26 成立日期 2025-03-28 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 桑迎 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%