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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式FOF) - 基金主頁(代碼:008617)

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今天最新凈值 1.0562 0.0007 0.0700%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0562
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：4.2755億
最近資產(chǎn)：2.80億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：張志雄龍南質(zhì)

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.81%	0.20%	0.72%	-0.72%	3.90%	2.86%	4.21%	5.46%
同類排名	27/75	44/81	16/83	69/79	11/74	35/68	13/42	-

國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617)基金檔案

基金代碼	008617	基金簡稱	國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A	基金全稱
發(fā)行日期	2020-05-13~2020-06-12	成立日期		基金類型	FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理	張志雄龍南質(zhì)	基金托管人		基金公司	國壽安保基金
最近資產(chǎn)	2.80億元	最近份額	4.2755億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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