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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C - 基金主頁(代碼:011511)

今天最新凈值 0.9495 0.0021 0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9483 -0.0007 -0.0748%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.21% -0.37% 0.85% -2.24% -0.03% -3.47% -6.72% -3.20%
同類排名 1305/1325 1286/1340 664/1343 1283/1334 1177/1290 1110/1191 1026/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0000 1.10% -0.95%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.97% 0.00%
600029 南方航空 0.0000 0.94% 0.49%
688200 華峰測控 0.0000 0.86% 0.84%
000977 浪潮信息 0.0000 0.79% -1.32%
002906 華陽集團(tuán) 0.0000 0.78% -0.57%
600030 中信證券 0.0000 0.73% -0.19%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 0.72% -0.80%
002352 順豐控股 0.0000 0.64% -0.54%
688041 海光信息 0.0000 0.59% -1.58%
國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511)基金檔案
基金代碼 011511 基金簡稱 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-01~2021-03-05 成立日期 2021-03-09 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃力 姜紹政 基金托管人 基金公司 國壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 0.71億元 最近份額 12.9920億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率