國壽安保尊慶6個月持有期債券A基金凈值查詢(009309)
今天最新凈值
1.0461
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1261
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.9556億
- 最近資產：12.71億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經理：黃力 盧珊
近一季,國壽安保尊慶6個月持有期債券A(009309)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0457 |
1.1257 |
1.0461 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0461 |
1.1261 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0467 |
1.1267 |
1.0470 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0470 |
1.1270 |
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1.1263 |
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| 2025-05-19 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1263 |
1.0452 |
1.1252 |
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0.11% |
| 2025-05-16 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1252 |
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1.1247 |
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0.05% |
| 2025-05-15 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1247 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1257 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
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國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1244 |
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| 2025-05-12 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1256 |
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|
|
| 2025-05-09 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1256 |
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| 2025-05-08 |
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國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1243 |
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| 2025-05-07 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
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國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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| 2025-04-30 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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| 2025-04-29 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1229 |
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1.1214 |
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| 2025-04-28 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1214 |
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1.1210 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0410 |
1.1210 |
1.0405 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0405 |
1.1205 |
1.0410 |
1.1210 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0410 |
1.1210 |
1.0410 |
1.1210 |
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| 2025-04-22 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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| 2025-04-21 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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0.07% |
| 2025-04-18 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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| 2025-04-17 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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-0.12% |
| 2025-04-16 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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-0.06% |
|
|
| 2025-04-15 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1207 |
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| 2025-04-14 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1206 |
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1.1200 |
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| 2025-04-11 |
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國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1200 |
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1.1202 |
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| 2025-04-10 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1193 |
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0.09% |
| 2025-04-09 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1184 |
0.0009 |
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| 2025-04-08 |
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國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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| 2025-04-07 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1198 |
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-0.13% |
| 2025-04-03 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0398 |
1.1198 |
1.0381 |
1.1181 |
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0.16% |
| 2025-04-02 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0381 |
1.1181 |
1.0376 |
1.1176 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0376 |
1.1176 |
1.0374 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1174 |
1.0373 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0373 |
1.1173 |
1.0374 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0374 |
1.1174 |
1.0373 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1173 |
1.0367 |
1.1167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0367 |
1.1167 |
1.0361 |
1.1161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0361 |
1.1161 |
1.0356 |
1.1156 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0356 |
1.1156 |
1.0357 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0357 |
1.1157 |
1.0351 |
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0.06% |
| 2025-03-19 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.0345 |
1.1145 |
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0.06% |
| 2025-03-18 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1145 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1142 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
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1.1142 |
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| 2025-03-12 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0341 |
1.1141 |
1.0330 |
1.1130 |
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0.11% |
| 2025-03-11 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0330 |
1.1130 |
1.0348 |
1.1148 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0348 |
1.1148 |
1.0356 |
1.1156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0356 |
1.1156 |
1.0378 |
1.1178 |
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-0.21% |
| 2025-03-06 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0378 |
1.1178 |
1.0389 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0389 |
1.1189 |
1.0386 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0386 |
1.1186 |
1.0386 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0386 |
1.1186 |
1.0378 |
1.1178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0378 |
1.1178 |
1.0375 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0375 |
1.1175 |
1.0383 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0383 |
1.1183 |
1.0382 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0382 |
1.1182 |
1.0383 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
009309 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A |
1.0383 |
1.1183 |
1.0398 |
1.1198 |
-0.0015 |
-0.14% |
