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國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A基金凈值查詢(004760)

今天最新凈值 1.2485 -0.0008 -0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2456 -0.0029 -0.2326%
  • 累計(jì)凈值：1.4295
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0434億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李捷 方旭赟 葛佳
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A(004760)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2485 1.4295 1.2493 1.4303 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2493 1.4303 1.2476 1.4286 0.0017 0.14%
2025-05-19 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2476 1.4286 1.2461 1.4271 0.0015 0.12%
2025-05-16 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2461 1.4271 1.2457 1.4267 0.0004 0.03%
2025-05-15 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2457 1.4267 1.2500 1.4310 -0.0043 -0.34%
2025-05-14 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2500 1.4310 1.2493 1.4303 0.0007 0.06%
2025-05-13 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2493 1.4303 1.2465 1.4275 0.0028 0.22%
2025-05-12 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2465 1.4275 1.2488 1.4298 -0.0023 -0.18%
2025-05-09 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2488 1.4298 1.2509 1.4319 -0.0021 -0.17%
2025-05-08 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2509 1.4319 1.2468 1.4278 0.0041 0.33%
2025-05-07 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2468 1.4278 1.2472 1.4282 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2472 1.4282 1.2424 1.4234 0.0048 0.39%
2025-04-30 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2424 1.4234 1.2406 1.4216 0.0018 0.15%
2025-04-29 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2406 1.4216 1.2399 1.4209 0.0007 0.06%
2025-04-28 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2399 1.4209 1.2404 1.4214 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2404 1.4214 1.2400 1.4210 0.0004 0.03%
2025-04-24 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2400 1.4210 1.2415 1.4225 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2415 1.4225 1.2401 1.4211 0.0014 0.11%
2025-04-22 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2401 1.4211 1.2375 1.4185 0.0026 0.21%
2025-04-21 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2375 1.4185 1.2329 1.4139 0.0046 0.37%
2025-04-18 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2329 1.4139 1.2320 1.4130 0.0009 0.07%
2025-04-17 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2320 1.4130 1.2330 1.4140 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2330 1.4140 1.2364 1.4174 -0.0034 -0.27%
2025-04-15 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2364 1.4174 1.2381 1.4191 -0.0017 -0.14%
2025-04-14 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2381 1.4191 1.2353 1.4163 0.0028 0.23%
2025-04-11 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2353 1.4163 1.2319 1.4129 0.0034 0.28%
2025-04-10 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2319 1.4129 1.2250 1.4060 0.0069 0.56%
2025-04-09 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2250 1.4060 1.2190 1.4000 0.0060 0.49%
2025-04-08 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2190 1.4000 1.2225 1.4035 -0.0035 -0.29%
2025-04-07 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2225 1.4035 1.2586 1.4396 -0.0361 -2.87%
2025-04-03 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2586 1.4396 1.2650 1.4460 -0.0064 -0.51%
2025-04-02 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2650 1.4460 1.2620 1.4430 0.0030 0.24%
2025-04-01 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2620 1.4430 1.2607 1.4417 0.0013 0.10%
2025-03-31 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2607 1.4417 1.2643 1.4453 -0.0036 -0.28%
2025-03-28 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2643 1.4453 1.2681 1.4491 -0.0038 -0.30%
2025-03-27 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2681 1.4491 1.2685 1.4495 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2685 1.4495 1.2668 1.4478 0.0017 0.13%
2025-03-25 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2668 1.4478 1.2688 1.4498 -0.0020 -0.16%
2025-03-24 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2688 1.4498 1.2671 1.4481 0.0017 0.13%
2025-03-21 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2671 1.4481 1.2769 1.4579 -0.0098 -0.77%
2025-03-20 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2769 1.4579 1.2785 1.4595 -0.0016 -0.13%
2025-03-19 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2785 1.4595 1.2803 1.4613 -0.0018 -0.14%
2025-03-18 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2803 1.4613 1.2780 1.4590 0.0023 0.18%
2025-03-17 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2780 1.4590 1.2810 1.4620 -0.0030 -0.23%
2025-03-14 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2810 1.4620 1.2675 1.4485 0.0135 1.07%
2025-03-13 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2675 1.4485 1.2747 1.4557 -0.0072 -0.56%
2025-03-12 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2747 1.4557 1.2744 1.4554 0.0003 0.02%
2025-03-11 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2744 1.4554 1.2758 1.4568 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2758 1.4568 1.2740 1.4550 0.0018 0.14%
2025-03-07 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2740 1.4550 1.2736 1.4546 0.0004 0.03%
2025-03-06 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2736 1.4546 1.2648 1.4458 0.0088 0.70%
2025-03-05 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2648 1.4458 1.2597 1.4407 0.0051 0.40%
2025-03-04 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2597 1.4407 1.2573 1.4383 0.0024 0.19%
2025-03-03 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2573 1.4383 1.2556 1.4366 0.0017 0.14%
2025-02-28 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2556 1.4366 1.2721 1.4531 -0.0165 -1.30%
2025-02-27 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2721 1.4531 1.2718 1.4528 0.0003 0.02%
2025-02-26 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2718 1.4528 1.2645 1.4455 0.0073 0.58%
2025-02-25 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2645 1.4455 1.2662 1.4472 -0.0017 -0.13%
2025-02-24 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 1.2662 1.4472 1.2697 1.4507 -0.0035 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%