| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
000039 |
農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 |
凌晨 |
2025-05-23 |
3.3876 |
3.3876 |
-0.0530 |
-1.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
000127 |
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 |
徐莉 |
2025-05-23 |
2.5321 |
2.9266 |
-0.0213 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000259 |
農(nóng)銀區(qū)間收益混合 |
陳富權(quán) |
2025-05-23 |
4.3392 |
4.3392 |
-0.0296 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000336 |
農(nóng)銀研究精選混合 |
凌晨 |
2025-05-23 |
3.1007 |
3.1007 |
-0.0273 |
-0.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
陳富權(quán) |
2025-05-23 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0396 |
-1.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000907 |
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A |
許婭 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000908 |
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B |
許婭 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
000913 |
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 |
凌晨 |
2025-05-23 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001319 |
農(nóng)銀信息傳媒股票A |
凌晨 |
2025-05-23 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0089 |
-0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001606 |
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 |
顏偉鵬 |
2025-05-23 |
3.3807 |
3.3807 |
-0.0415 |
-1.21% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
001656 |
農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 |
顧旭俊 |
2025-05-23 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0131 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001940 |
農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 |
郭世凱 |
2025-05-23 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0104 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001991 |
農(nóng)銀天天利貨幣A |
魏麗 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001992 |
農(nóng)銀天天利貨幣B |
魏麗 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002189 |
農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 |
張峰 |
2025-05-23 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0174 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002190 |
農(nóng)銀新能源主題A |
顧旭俊 |
2025-05-23 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0077 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002191 |
農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 |
韓林 |
2021-05-31 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0258 |
1.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
002848 |
農(nóng)銀純債定開債 |
史向明 |
2017-07-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
003050 |
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債 |
史向明 |
2025-05-23 |
1.2937 |
1.3022 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003051 |
農(nóng)銀匯理金利一年定開債 |
史向明 |
2022-01-21 |
1.0028 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003526 |
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債 |
姚臻 |
2025-05-23 |
1.7442 |
1.9061 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003691 |
農(nóng)銀金泰一年定開債 |
史向明 |
2021-04-01 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004097 |
農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A |
許婭 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004134 |
農(nóng)銀金安18個(gè)月定開債 |
姚臻 |
2023-05-12 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004341 |
農(nóng)銀尖端科技混合 |
韓林 |
2025-05-23 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0052 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004741 |
農(nóng)銀匯理區(qū)間策略混合 |
顧旭俊 |
2020-12-31 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0139 |
0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
004906 |
農(nóng)銀匯理金鴻一年定開債 |
許婭 |
2018-09-21 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005061 |
農(nóng)銀永益定開混合 |
張燕,許婭 |
2020-11-24 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
徐文卉 |
2025-05-23 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0069 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
魏剛 |
2025-05-23 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0172 |
-0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
005815 |
農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 |
顏偉鵬 |
2025-05-23 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0117 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005921 |
農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債 |
史向明 |
2025-05-23 |
1.2561 |
1.3381 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
006534 |
農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 |
姚臻,趙詣 |
2022-04-14 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006685 |
農(nóng)銀匯理永安混合 |
周宇 |
2020-07-30 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0050 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006726 |
農(nóng)銀匯理多因子股票 |
魏剛 |
2020-06-30 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006758 |
農(nóng)銀匯理金祿債券 |
周宇 |
2025-05-23 |
1.0367 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 |
付娟 |
2025-05-23 |
1.0517 |
3.1392 |
-0.0027 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
007106 |
農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債債券 |
周宇 |
2020-11-06 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
007407 |
農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A |
楊鵬 |
2025-05-21 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0026 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007496 |
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 |
周宇,王明君,郭振宇 |
2025-05-23 |
1.0568 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007573 |
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 |
郭振宇,王明君 |
2025-05-23 |
1.0224 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007888 |
農(nóng)銀金盈債券A |
郭振宇 |
2025-05-23 |
1.0755 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008030 |
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a> |
許婭 |
2025-05-23 |
1.0531 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
008078 |
農(nóng)銀匯理區(qū)間精選混合 |
魏剛 |
2021-05-31 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0353 |
2.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008216 |
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) |
郭振宇 |
2025-05-23 |
1.0111 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008293 |
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 |
趙偉 |
2025-05-23 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0007 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008355 |
農(nóng)銀匯理金祺一年定開債 |
周宇 |
2025-05-23 |
1.1956 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008658 |
農(nóng)銀國(guó)債及政金債1-5年指數(shù) |
姚臻 |
2022-05-13 |
1.0391 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 |
張峰 |
2025-05-23 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0081 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF |
009185 |
農(nóng)銀匯理永樂3月持有(FOF) |
葉忻 |
2023-03-06 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
009307 |
農(nóng)銀匯理金碩債券 |
姚臻 |
債券型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
010193 |
農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A |
楊鵬 |
2025-05-21 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0025 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010201 |
農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 |
張峰,許拓 |
2025-05-23 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010233 |
農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開債 |
姚臻 |
2025-05-23 |
1.0479 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
張峰 |
2025-05-23 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0055 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010642 |
農(nóng)銀匯理瑞祥一年持有混合 |
周宇 |
2023-12-25 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010815 |
農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 |
徐文卉 |
2025-05-23 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0040 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011314 |
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 |
谷超 |
2025-05-23 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0021 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
011593 |
農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) |
羅文波 |
2025-05-21 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0024 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
011968 |
農(nóng)銀匯理金盛債券 |
郭振宇 |
2025-05-23 |
1.0250 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
郭振宇 |
2025-05-23 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014240 |
農(nóng)銀金鴻短債債券A |
馬逸鈞 |
2025-05-23 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014241 |
農(nóng)銀均衡收益混合 |
陳富權(quán) |
2025-05-23 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0068 |
-0.89% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014242 |
農(nóng)銀匯理悅利債券 |
郭振宇 |
2025-05-23 |
1.0286 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014281 |
農(nóng)銀金鴻短債債券C |
馬逸鈞 |
2025-05-23 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
史向明 |
2025-05-23 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0036 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015255 |
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券 |
王明君 |
2025-05-23 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
邢軍亮 |
2025-05-23 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0034 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016305 |
農(nóng)銀專精特新混合A |
魏剛 |
2025-05-23 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0083 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016306 |
農(nóng)銀專精特新混合C |
魏剛 |
2025-05-23 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0082 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016327 |
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A |
馬逸鈞 |
2025-05-23 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016328 |
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C |
馬逸鈞 |
2025-05-23 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016725 |
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A |
宋永安 |
2025-05-23 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0059 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016726 |
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C |
宋永安 |
2025-05-23 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0058 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
017017 |
農(nóng)銀瑞澤添利債券A |
劉莎莎,錢大千 |
2025-05-23 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
017018 |
農(nóng)銀瑞澤添利債券C |
劉莎莎,錢大千 |
2025-05-23 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
017312 |
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票A |
夢(mèng)圓 |
2024-09-30 |
0.9379 |
0.9379 |
0.1064 |
12.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
017313 |
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票C |
夢(mèng)圓 |
2024-09-30 |
0.9321 |
0.9321 |
0.1055 |
12.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017323 |
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0110 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017324 |
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0109 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017325 |
農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) |
周永冠 |
2025-05-22 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017624 |
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A |
劉莎莎,錢大千 |
2025-05-23 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C |
劉莎莎,錢大千 |
2025-05-23 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017842 |
農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A |
張燕 |
2025-05-23 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0158 |
-1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017843 |
農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合C |
張燕 |
2025-05-23 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0156 |
-1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
020190 |
農(nóng)銀上證180指數(shù)A |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0072 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
020191 |
農(nóng)銀上證180指數(shù)C |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0073 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021239 |
農(nóng)銀金澤60天持有債券A |
黃曉鵬 |
2025-05-23 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021240 |
農(nóng)銀金澤60天持有債券C |
黃曉鵬 |
2025-05-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021455 |
農(nóng)銀紅利甄選混合A |
姚晨飛 |
2025-05-23 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0066 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
姚晨飛 |
2025-05-23 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0066 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
022563 |
農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
馬逸鈞 |
2025-05-23 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023135 |
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A |
高晗 |
2025-05-23 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023136 |
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C |
高晗 |
2025-05-23 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023475 |
農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
錢大千 |
2025-05-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0063 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023476 |
農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
錢大千 |
2025-05-23 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0063 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024000 |
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A |
錢大千 |
2025-05-23 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024001 |
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)C |
錢大千 |
2025-05-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 |
郭世凱 |
2025-05-23 |
2.5684 |
3.1684 |
-0.0225 |
-0.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
660003 |
農(nóng)銀平衡雙利混合 |
陳富權(quán) |
2025-05-23 |
1.4065 |
3.0118 |
-0.0119 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
徐莉 |
2025-05-23 |
3.1245 |
3.1245 |
-0.0277 |
-0.88% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
付娟、顏偉鵬 |
2025-05-23 |
2.6000 |
2.9620 |
-0.0239 |
-0.91% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
趙謙 |
2025-05-23 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0095 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
660007 |
農(nóng)銀貨幣A |
吳江 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
660008 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0116 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
史向明 |
2025-05-23 |
1.8410 |
1.9120 |
-0.0028 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660010 |
農(nóng)銀策略精選混合 |
趙謙 |
2025-05-23 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0123 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
660011 |
農(nóng)銀中證500指數(shù) |
宋永安 |
2025-05-23 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0117 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660012 |
農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A |
付娟 |
2025-05-23 |
3.3913 |
3.4713 |
-0.0334 |
-0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
660013 |
農(nóng)銀信用添利債券 |
吳江 |
2020-12-24 |
1.0712 |
1.4636 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
660014 |
農(nóng)銀深證100增強(qiáng) |
宋永安 |
2017-08-25 |
1.3729 |
1.4529 |
0.0085 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
660015 |
農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A |
郭世凱 |
2025-05-23 |
6.7956 |
6.8956 |
-0.0843 |
-1.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
660102 |
農(nóng)銀恒久增利債券C |
史向明 |
2025-05-23 |
1.1728 |
1.7716 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
660107 |
農(nóng)銀貨幣B |
吳江 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
660109 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
史向明 |
2025-05-23 |
1.7576 |
1.8286 |
-0.0027 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
