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農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A - 基金主頁(代碼:017624)

今天最新凈值 1.0528 -0.0008 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0523 -0.0005 -0.0499%
  • 累計(jì)凈值：1.0528
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5458億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.37% 0.01% 0.68% 0.02% 1.87% 4.80% - 5.17%
同類排名 842/1322 755/1340 624/1340 771/1330 990/1289 551/1186 -
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301363 美好醫(yī)療 1.7400 1.02% -0.17%
688036 傳音控股 0.4100 0.75% -0.07%
600115 中國東航 7.8200 0.57% -1.02%
002597 金禾實(shí)業(yè) 1.1100 0.56% 0.79%
300218 安利股份 1.5400 0.50% -1.92%
002938 鵬鼎控股 0.6600 0.48% -1.31%
688150 萊特光電 0.9500 0.39% 1.21%
300487 藍(lán)曉科技 0.4100 0.38% -0.46%
600269 贛粵高速 3.3100 0.34% -1.68%
002409 雅克科技 0.2400 0.30% -0.86%
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A(017624)基金檔案
基金代碼 017624 基金簡稱 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-01~2023-03-17 成立日期 2023-03-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉莎莎 錢大千 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5458億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率