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農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合(農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合) - 基金主頁(代碼:014576)

今天最新凈值 1.0313 -0.0018 -0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 -0.0031 -0.3035%
  • 累計(jì)凈值：1.0313
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0007億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% -0.04% 1.40% -0.84% 4.04% 3.30% 3.02% 3.31%
同類排名 740/1325 958/1341 260/1343 1072/1334 536/1290 774/1191 709/1066 -
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 0.0000 1.47% -1.23%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.09% -2.12%
000858 五 糧 液 0.0000 1.01% -0.73%
601628 中國人壽 0.0000 0.98% -1.38%
002850 科達(dá)利 0.0000 0.90% -0.43%
002345 潮宏基 0.0000 0.85% -0.77%
601111 中國國航 0.0000 0.85% -1.88%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.84% -0.98%
002594 比亞迪 0.0000 0.80% 1.55%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.79% -1.25%
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合(014576)基金檔案
基金代碼 014576 基金簡稱 農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-01~2022-03-18 成立日期 2022-03-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 史向明 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 1.03億 最近份額 1.0007億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率