農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合(農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合)基金凈值查詢(014576)
今天最新凈值
1.0331
0.0025 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0282
-0.0031 -0.3035%
- 累計(jì)凈值：1.0331
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0007億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：史向明
近一季農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合|農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合(014576)基金累計(jì)收益率-0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0306 |
1.0306 |
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0.24% |
| 2025-05-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0277 |
1.0277 |
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0.28% |
| 2025-05-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0290 |
1.0290 |
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-0.13% |
| 2025-05-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
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| 2025-05-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0335 |
1.0335 |
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-0.45% |
| 2025-05-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0335 |
1.0335 |
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1.0301 |
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| 2025-05-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0301 |
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1.0298 |
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| 2025-05-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0298 |
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| 2025-05-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0253 |
1.0253 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
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| 2025-05-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
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| 2025-05-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0229 |
1.0229 |
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1.0171 |
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| 2025-04-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
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1.0169 |
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| 2025-04-29 |
014576 |
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1.0169 |
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1.0165 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0192 |
1.0192 |
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-0.26% |
| 2025-04-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
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1.0181 |
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| 2025-04-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
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1.0191 |
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-0.10% |
| 2025-04-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0191 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2025-04-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0181 |
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1.0188 |
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-0.07% |
| 2025-04-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0144 |
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| 2025-04-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0144 |
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1.0142 |
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| 2025-04-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0142 |
1.0154 |
1.0154 |
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-0.12% |
| 2025-04-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
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| 2025-04-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0141 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
014576 |
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1.0141 |
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1.0070 |
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014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0070 |
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1.0018 |
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0.52% |
| 2025-04-08 |
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1.0018 |
1.0018 |
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1.0009 |
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| 2025-04-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0310 |
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| 2025-04-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0310 |
1.0310 |
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1.0351 |
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| 2025-04-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0351 |
1.0351 |
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1.0344 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
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1.0344 |
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1.0339 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0392 |
1.0392 |
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| 2025-03-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0417 |
1.0417 |
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| 2025-03-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.12% |
| 2025-03-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
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0.08% |
| 2025-03-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
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| 2025-03-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0395 |
1.0395 |
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1.0388 |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0455 |
1.0455 |
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-0.64% |
| 2025-03-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0484 |
1.0484 |
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-0.28% |
| 2025-03-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0490 |
1.0490 |
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1.0473 |
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| 2025-03-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0484 |
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| 2025-03-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0484 |
1.0484 |
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1.0387 |
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0.93% |
| 2025-03-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0417 |
1.0417 |
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-0.29% |
| 2025-03-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0394 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
