農(nóng)銀綠色能源混合基金凈值查詢(015696)
今天最新凈值
0.6816
0.0022 0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6715
-0.0031 -0.4569%
- 累計(jì)凈值：0.6816
- 成立日期：2022-08-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5007億
- 最近資產(chǎn)：1.62億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：邢軍亮
近一季,農(nóng)銀綠色能源混合(015696)基金累計(jì)收益率-9.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0063 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6765 |
0.6765 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0094 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6892 |
0.6892 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0146 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0067 |
-0.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6829 |
0.6829 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0051 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6784 |
0.6784 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0141 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0084 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0151 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0170 |
2.68% |
| 2025-04-18 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6319 |
0.6319 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-04-16 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0088 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6433 |
0.6433 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0032 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0064 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0101 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0188 |
3.08% |
| 2025-04-09 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0072 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0126 |
-2.04% |
| 2025-04-07 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0766 |
-11.05% |
| 2025-04-03 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0180 |
-2.53% |
| 2025-04-02 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0046 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0130 |
-1.80% |
| 2025-03-28 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0073 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0068 |
0.93% |
| 2025-03-25 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0104 |
-1.41% |
| 2025-03-24 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0161 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0199 |
2.72% |
| 2025-03-13 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0195 |
-2.60% |
| 2025-03-12 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-03-10 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0122 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0050 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0228 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0122 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-02-24 |
015696 |
農(nóng)銀綠色能源混合 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0021 |
-0.28% |
