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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(022563)

今天最新凈值 1.0070 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.76億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：馬逸鈞
近一季農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-22 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-21 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-20 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-19 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-05-16 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-14 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-13 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-05-12 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-05-09 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-05-08 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-05-07 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-05-06 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-04-30 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-29 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-04-28 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-04-25 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-04-24 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-04-23 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-04-22 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-04-21 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-04-18 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-04-17 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-04-16 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-04-15 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-14 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-11 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-10 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-09 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-08 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-04-03 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-04-02 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-04-01 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-31 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-28 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-27 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-26 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-03-25 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-03-24 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-21 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-03-20 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-03-19 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-18 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-17 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-03-14 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-13 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-03-12 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-03-11 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-10 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-07 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-06 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-05 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-04 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-03 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-02-28 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-27 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-02-25 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-02-24 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%