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農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A - 基金主頁(代碼:016725)

今天最新凈值 0.7898 0.0104 1.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7834 -0.0015 -0.1895%
  • 累計(jì)凈值：0.7898
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4316億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.92% 0.65% 0.24% 6.96% -10.99% -13.73% - -22.23%
同類排名 391/999 375/1027 883/1020 107/1009 884/943 584/846 0/558 -
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 5.09% -0.06%
002714 牧原股份 0.0000 4.92% -0.33%
300498 溫氏股份 0.0000 4.89% 0.12%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.23% 2.05%
600809 山西汾酒 0.0000 3.49% -1.81%
000858 五 糧 液 0.0000 3.42% -0.13%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 3.20% 0.52%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 3.16% -0.24%
600600 青島啤酒 0.0000 2.98% -1.17%
603477 巨星農(nóng)牧 0.0000 2.84% -3.24%
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A(016725)基金檔案
基金代碼 016725 基金簡稱 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-24~2022-11-18 成立日期 2022-11-22 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 宋永安 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.34億 最近份額 0.4316億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率