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農(nóng)銀紅利日結貨幣A - 基金主頁(代碼:000907)

每萬份收益0.7810

7日年化收益2.8110%

貨幣基金基金,無實時估值數(shù)據(jù)

累計凈值：2.8110
成立日期：2014-12-19
基金類型：貨幣型-普通貨幣
成立份額：155.744億份
最近份額：163.1498億
最近資產(chǎn)：307.96億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：許婭馬逸鈞

農(nóng)銀紅利日結貨幣A(000907)基金檔案

基金代碼	000907	基金簡稱	農(nóng)銀紅利日結貨幣A	基金全稱	農(nóng)銀匯理紅利日結貨幣市場基金
發(fā)行日期	2014-12-03	成立日期	2014-12-19	基金類型	貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理	許婭馬逸鈞	基金托管人	建設銀行	基金公司	農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn)	307.96億元	最近份額	163.1498億	成立份額	155.744億份
管理費率	0.33%	申購費率	0.00%	贖回費率	0.00%

標簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜

基金名稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.5477	132.6598%
銀華日利B	100.6543	132.2362%
鑫元貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣B	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣C	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣E	1.0000	1.0000%
摩根天添盈貨幣B類	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣C	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣E	1.0000	1.0000%