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農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C - 基金主頁(代碼:017625)

今天最新凈值 1.0445 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0432 -0.0005 -0.0499%
  • 累計(jì)凈值：1.0445
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5492億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% -0.03% 0.67% -0.11% 1.49% 4.04% - 4.25%
同類排名 921/1349 887/1370 653/1369 834/1357 1070/1314 662/1215 -
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301363 美好醫(yī)療 0.0000 1.02% -0.17%
688036 傳音控股 0.0000 0.75% -0.07%
600115 中國東航 0.0000 0.57% -1.02%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.56% 0.79%
300218 安利股份 0.0000 0.50% -1.92%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.48% -1.31%
688150 萊特光電 0.0000 0.39% 1.21%
300487 藍(lán)曉科技 0.0000 0.38% -0.46%
600269 贛粵高速 0.0000 0.34% -1.68%
002409 雅克科技 0.0000 0.30% -0.86%
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C(017625)基金檔案
基金代碼 017625 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-01~2023-03-17 成立日期 2023-03-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉莎莎 錢大千 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5492億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率