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農(nóng)銀金潤一年定開債 - 基金主頁(代碼:010233)

今天最新凈值 1.0479 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1719
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8507億
  • 最近資產(chǎn)：31.00億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚臻 馬逸鈞
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -0.10% 0.19% 0.49% 3.97% 8.84% 12.33% 18.01%
同類排名 1588/3286 2098/3399 1179/3377 928/3314 648/2961 386/2438 327/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
農(nóng)銀金潤一年定開債(010233)基金檔案
基金代碼 010233 基金簡稱 農(nóng)銀金潤一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-07~2021-01-07 成立日期 2021-01-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 姚臻 馬逸鈞 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 31.00億 最近份額 29.8507億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%