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農銀創(chuàng)新成長混合 - 基金主頁(代碼:011314)

今天最新凈值 0.7428 -0.0020 -0.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7406 -0.0022 -0.2895%
  • 累計凈值：0.7428
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1217億
  • 最近資產：1.60億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：谷超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.78% -0.85% 1.92% -4.25% 4.09% -10.92% -7.43% -25.72%
同類排名 1411/2743 2458/2787 1908/2785 1544/2763 1418/2570 1409/2245 699/1783 -
農銀創(chuàng)新成長混合基金動態(tài)
農銀創(chuàng)新成長混合重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 8.48% 1.55%
002415 ?？低?/a> 0.0000 8.12% -0.46%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.95% 2.79%
600036 招商銀行 0.0000 7.51% -1.03%
688188 柏楚電子 0.0000 7.34% -1.58%
600570 恒生電子 0.0000 5.94% -2.45%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.36% -0.47%
600809 山西汾酒 0.0000 5.36% -0.52%
000858 五 糧 液 0.0000 5.20% -0.73%
300750 寧德時代 0.0000 5.18% -1.25%
農銀創(chuàng)新成長混合(011314)基金檔案
基金代碼 011314 基金簡稱 農銀創(chuàng)新成長混合 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-15~2021-12-03 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經理 谷超 基金托管人 基金公司 農銀匯理基金
最近資產 1.60億 最近份額 2.1217億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%