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農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金凈值查詢(023135)

今天最新凈值 0.9997 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9997
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：高晗
近一季農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A(023135)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9973 0.9973 0.9997 0.9997 -0.0024 -0.24%
2025-05-22 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-05-21 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2025-05-20 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9984 0.9984 0.9972 0.9972 0.0012 0.12%
2025-05-19 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0005 1.0005 1.0040 1.0040 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0040 1.0040 1.0002 1.0002 0.0038 0.38%
2025-05-13 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0002 1.0002 1.0032 1.0032 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0032 1.0032 0.9946 0.9946 0.0086 0.86%
2025-05-09 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9946 0.9946 1.0010 1.0010 -0.0064 -0.64%
2025-05-08 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0010 1.0010 0.9978 0.9978 0.0032 0.32%
2025-05-07 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9978 0.9978 0.9926 0.9926 0.0052 0.52%
2025-05-06 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9926 0.9926 0.9904 0.9904 0.0022 0.22%
2025-04-30 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9904 0.9904 0.9913 0.9913 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9913 0.9913 0.9917 0.9917 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2025-04-24 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9934 0.9934 0.9950 0.9950 -0.0016 -0.16%
2025-04-22 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2025-04-18 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9931 0.9931 0.9953 0.9953 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9953 0.9953 0.9973 0.9973 -0.0020 -0.20%
2025-04-16 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2025-04-15 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-04-10 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-04-09 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-04-08 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-07 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-04-02 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-04-01 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-03-31 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9979 0.9979 0.9988 0.9988 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0009 1.0009 0.9977 0.9977 0.0032 0.32%
2025-03-24 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-03-07 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-02-28 023135 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%